鑫元启航混合发起式A (027156.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8544元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-14.53% (9069 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元启航混合发起式A(027156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940.37万 | 79.76% |
| (其中) 股票 | 940.37万 | 79.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.52万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 50.52万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.04万 | 15.95% |
| 4 | 其他资产 | 9.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 940.37万 | 79.76% |
加载中......