鑫元启航混合发起式A (027156.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8960元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% (8943 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式C |
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鑫元启航混合发起式A(027156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-04 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-03 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-31 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-28 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-16 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |