鑫元启航混合发起式(027156) (027156.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0877元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (3339 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式C |
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鑫元启航混合发起式(027156)(027156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |