东财新兴产业混合发起式A (027117.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9587元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8185 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财新兴产业混合发起式C |
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东财新兴产业混合发起式A(027117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-09-09 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-09-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-18 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-13 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-31 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-28 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |