东财新兴产业混合发起式A (027117.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9584元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8071 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财新兴产业混合发起式C |
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东财新兴产业混合发起式A(027117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |