东财新兴产业混合发起式A (027117.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9587元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8185 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财新兴产业混合发起式C |
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东财新兴产业混合发起式A(027117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334.26万 | 12.65% |
| (其中) 股票 | 334.26万 | 12.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 991.30万 | 37.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,315.39万 | 49.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.23万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 334.26万 | 12.65% |
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