东财新兴产业混合发起式(027117) (027117.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9951元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7709 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财新兴产业混合发起式C |
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东财新兴产业混合发起式(027117)(027117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |