东财新兴产业混合发起式A (027117.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9587元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8185 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财新兴产业混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财新兴产业混合发起式A(027117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.36万元 | 1.20% | 6,136.00元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |