天弘创业板新能源ETF发起联接C (027111.jj ) 创新能源 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-10基金净值0.8827元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (5759 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源ETF发起联接(027110) |
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天弘创业板新能源ETF发起联接C(027111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-07 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |