天弘创业板新能源ETF发起联接C (027111.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7310元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.90% (6244 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源ETF发起联接A目标基金: 创业板新能源ETF天弘 |
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天弘创业板新能源ETF发起联接C(027111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-10-12 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-10-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-10-08 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-09-30 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-09-29 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-09-28 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-09-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-09-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-09-22 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-09-21 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-09-18 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-17 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-09-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-09-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-09-14 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-11 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-09-10 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-09-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-09-08 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-09-07 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-09-04 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-09-03 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-09-02 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-01 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-31 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-28 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-26 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-24 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-21 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-20 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-19 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-18 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-13 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-08-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-11 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-07 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-05 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-31 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-28 | 0.8109元 | 0.8109元 |