天弘创业板新能源ETF发起联接C (027111.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-10基金净值1.0557元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3934 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源指数发起(027110) |
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天弘创业板新能源ETF发起联接C(027111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |