天弘创业板新能源ETF发起联接C (027111.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7508元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.92% (6244 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源ETF发起联接A目标基金: 创业板新能源ETF天弘 |
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天弘创业板新能源ETF发起联接C(027111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,361.00元 | 0.50% | 872.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,361.00元 | 0.50% | 872.00元 | 0.10% |
| 2026-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |