天弘创业板新能源ETF发起联接(027110) (027110.jj ) 创新能源 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-04-10) 基金净值0.7978元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-20.22% (5943 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源ETF发起联接C |
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天弘创业板新能源ETF发起联接(027110)(027110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-15 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-14 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-13 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-10 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-09 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-08 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-07 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |