天弘创业板新能源ETF发起联接A (027110.jj ) 创新能源 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7316元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率133.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.84% (6239 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 创业板新能源ETF天弘 |
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天弘创业板新能源ETF发起联接A(027110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-10-12 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-10-09 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-10-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-09-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-09-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-09-28 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-09-24 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-09-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-09-22 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-09-21 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-09-18 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-17 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-09-16 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-09-15 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-09-14 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-09-11 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-09-10 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-09-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-09-08 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-09-07 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-09-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-09-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-02 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-09-01 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-08-31 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-08-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-27 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-21 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-20 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-19 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-14 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-13 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-07 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-06 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-08-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-04 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-03 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-31 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-29 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-28 | 0.8113元 | 0.8113元 |