天弘创业板新能源指数发起A (027110.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-04-10) 基金净值1.0171元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4570 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源指数发起C |
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天弘创业板新能源指数发起A(027110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |