天弘创业板新能源ETF发起联接A (027110.jj ) 创新能源 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7316元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率133.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.84% (6242 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 创业板新能源ETF天弘 |
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天弘创业板新能源ETF发起联接A(027110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.41万 | 3.51% |
| (其中) 股票 | 54.41万 | 3.51% | |
| 2 | 基金投资 | 1,393.99万 | 90.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.35万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 17.72万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.28万 | 3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,246.00 | 0.008% |
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