财通资管科技研选混合发起式A (027097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9224元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率247.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% (8788 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管科技研选混合发起式C |
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财通资管科技研选混合发起式A(027097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-01 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-27 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-14 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-11 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-03 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-30 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |