财通资管科技研选混合发起式(027097) (027097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0994元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2700 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管科技研选混合发起式C |
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财通资管科技研选混合发起式(027097)(027097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-25 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |