工银稳健丰汇180天持有债券A (027083.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春黄杨荔基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6988 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰汇180天持有债券C |
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工银稳健丰汇180天持有债券A(027083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |