工银稳健丰汇180天持有债券A (027083.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理谷青春黄杨荔基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模10.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6988 / 7466)
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工银稳健丰汇180天持有债券A(027083) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银稳健丰汇180天持有债券A.(027083) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰汇180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	10.19亿	10.16亿元	--
2026-04-22	--	--	10.16亿元	--