估值
净值&收盘价
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概况
公告
华夏季季鑫90天持有债券C
(027081.jj )
申
基金经理
吴凡
毛怡
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
7.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0038
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.38%
(7030 / 7420)
相关基金:
主从基金:
华夏季季鑫90天持有债券A
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华夏季季鑫90天持有债券C(027081) - 基金投资策略和运作
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