华夏季季鑫90天持有债券C
(027081.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0001元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-23)
相关基金: 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券(027080)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华夏季季鑫90天持有债券C(027081) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
华夏季季鑫90天持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-151.0001元1.0001元
2026-05-081.0000元1.0000元
2026-04-300.9998元0.9998元
2026-04-241.0000元1.0000元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。