华夏季季鑫90天持有债券C (027081.jj ) 申	基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模7.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0038元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7030 / 7420)
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华夏季季鑫90天持有债券C(027081) - 历史分红派息及拆分数据列表

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