易方达恒安稳健6个月持有债券(027076)
(027076.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.0006元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-14)
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易方达恒安稳健6个月持有债券(027076)(027076) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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易方达恒安稳健6个月持有债券(027076)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-151.0006元1.0006元
2026-05-081.0004元1.0004元
2026-04-301.0005元1.0005元
2026-04-241.0002元1.0002元
2026-04-171.0001元1.0001元
2026-04-101.0000元1.0000元

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