易方达恒安稳健6个月持有债券A (027076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒安稳健6个月持有债券C |
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易方达恒安稳健6个月持有债券A(027076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,344.16万 | 1.01% |
| (其中) 股票 | 2,344.16万 | 1.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.43亿 | 70.95% |
| (其中) 债券 | 16.43亿 | 70.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.75亿 | 24.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,616.00万 | 2.86% |
| 5 | 其他资产 | 788.92万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,860.06万 | 0.80% |
| 采矿业 | 54.30万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 能源 | 325.41万 | 0.14% |
| 信息技术 | 102.40万 | 0.04% |
| 金融 | 4,669.00 | 0.0002% |
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