易方达恒安稳健6个月持有债券A (027076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) |
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易方达恒安稳健6个月持有债券A(027076) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.29% | -0.010% | 0.15% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.61% |