易方达恒安稳健6个月持有债券(027076) (027076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.0006元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-14) |
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易方达恒安稳健6个月持有债券(027076)(027076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |