新华科技甄选混合发起(027061) (027061.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-04-03) 基金净值1.1870元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (1139 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技甄选混合发起C |
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新华科技甄选混合发起(027061)(027061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |