新华科技甄选混合发起A (027061.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9303元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率208.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% (8757 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技甄选混合发起C |
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新华科技甄选混合发起A(027061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,194.55万 | 94.48% |
| (其中) 股票 | 1,194.55万 | 94.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.49万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 3,473.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,134.47万 | 89.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.24万 | 2.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 30.83万 | 2.44% |
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