新华科技甄选混合发起A (027061.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8027元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-19.73% (9159 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技甄选混合发起C |
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新华科技甄选混合发起A(027061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-17 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |