景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C (027048.jj ) 科创创业AI (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (4402 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接(027047)目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF(159142) |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |