景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C (027048.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (5676 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.62亿 | 90.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,507.19万 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,915.44万 | 2.26% |
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