景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C (027048.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (5676 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |