景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C (027048.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8816元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.85% (5853 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-10-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-28 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-09-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-18 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-16 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-09-15 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-09-10 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-09-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-09-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-31 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |