景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C (027048.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (5676 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接 | |
| 基金主代码 | 027047 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-23 | |
| 总份额 | 6.45亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将尽快对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业人工智能指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027047 | 027048 |
| 子基金份额 | 1.35亿 份 (2026-06-30) | 5.11亿 份 (2026-06-30) |