景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接(027047) (027047.jj ) 科创创业AI (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24基金净值1.1023元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2714 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接(027047)(027047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |