景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A (027047.jj ) 科创创业AI (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8824元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.77% (5845 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A(027047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-10-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-09-30 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-09-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-09-28 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-09-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-14 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-09-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-09-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-09-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-31 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-28 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-08-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-29 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |