景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接(027047) (027047.jj ) 科创创业AI (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24基金净值1.0636元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3412 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接(027047)(027047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |