景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A (027047.jj ) 科创创业AI (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9077元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% (5670 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科创创业人工智能ETF |
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景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A(027047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-29 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-25 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |