弘毅远方医疗创新混合(027045) (027045.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-04-10) 基金净值0.8469元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (9132 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方医疗创新混合C |
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弘毅远方医疗创新混合(027045)(027045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-06-15 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-09 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-06-08 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-04 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-02 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-27 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-25 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |