弘毅远方医疗创新混合A (027045.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9633元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (7958 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方医疗创新混合C |
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弘毅远方医疗创新混合A(027045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-09 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-02 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-29 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-25 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-24 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-23 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-18 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-06-15 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-09 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-06-08 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-04 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-02 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-27 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-25 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |