鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C (027038.jj ) 申	基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9981元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7205 / 7420)
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C.(027038) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.24亿	1.23亿元	--