鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C (027038.jj ) 申	基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9934元 (2026-10-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7275 / 7516)
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-10	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-26	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-26	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-26	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-26	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-26	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-26	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论