鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C (027038.jj ) 申	基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9934元 (2026-10-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7275 / 7516)
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	48.50万元	0.40%	12.12万元	0.10%
2026-06-30	48.50万元	0.40%	12.12万元	0.10%