鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-31 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-20 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |