广发港股通医疗创新精选混合A (027012.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9664元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率70.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8050 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通医疗创新精选混合C |
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广发港股通医疗创新精选混合A(027012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-14 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-01 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-30 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |