广发港股通医疗创新精选混合A (027012.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9261元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (8454 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通医疗创新精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发港股通医疗创新精选混合A(027012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |