广发港股通医疗创新精选混合(027012) (027012.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9771元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (8002 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通医疗创新精选混合C |
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广发港股通医疗创新精选混合(027012)(027012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-12 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |