天弘安泽90天持有债券A (027006.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模2,097.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.9953元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率15.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7202 / 7533)
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天弘安泽90天持有债券A(027006) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘安泽90天持有债券A.(027006) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安泽90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	2,097.56万	2,081.94万元	--