天弘安泽90天持有债券A (027006.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7053 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泽90天持有债券C |
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天弘安泽90天持有债券A(027006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 9.95% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 9.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.72亿 | 69.73% |
| (其中) 债券 | 9.72亿 | 69.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 13.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,581.03万 | 6.16% |
| 5 | 其他资产 | 235.99万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,845.06万 | 6.35% |
| 金融业 | 1,773.50万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 747.99万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 373.53万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342.24万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.00万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 254.70万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.40万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 465.89万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 302.69万 | 0.22% |
| 金融 | 186.56万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 161.29万 | 0.12% |
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