天弘安泽90天持有债券A (027006.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率15.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7192 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泽90天持有债券C |
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天弘安泽90天持有债券A(027006) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 天弘安泽90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 027006 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-28 | |
| 总份额 | 13.81亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 天弘安泽90天持有债券A | 天弘安泽90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027006 | 027007 |
| 子基金份额 | 2,081.94万 份 (2026-06-30) | 13.60亿 份 (2026-06-30) |