天弘安泽90天持有债券A (027006.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9953元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率15.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7202 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泽90天持有债券C |
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天弘安泽90天持有债券A(027006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-10-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-10-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-10-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-10-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-10-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |