天弘安泽90天持有债券A (027006.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7053 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泽90天持有债券C |
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天弘安泽90天持有债券A(027006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |