泓德周期臻选混合发起式A (027000.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9227元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (8649 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德周期臻选混合发起式C |
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泓德周期臻选混合发起式A(027000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-20 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-17 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-16 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-14 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-07 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-01 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |