泓德周期臻选混合发起式A (027000.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8961元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率447.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% (8977 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德周期臻选混合发起式C |
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泓德周期臻选混合发起式A(027000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,628.98万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 2,628.98万 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.40万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 4.40万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.60万 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 126.21万 | 4.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,193.52万 | 72.97% |
| 采矿业 | 307.25万 | 10.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.17万 | 2.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.04万 | 1.90% |
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